Best Stock Options Pour Investir Dans

Investir en actions à faible risque Mis à jour le 14 octobre 2016 L'investissement à long terme d'actions est le type de négociation que la plupart des gens connaissent, parce que c'est le type d'achat et de conserver l'investissement qui est utilisé par le public non commercial. Les investisseurs boursiers à long terme achètent généralement des actions d'une entreprise dans laquelle ils ont confiance, puis attendent que le cours des actions augmente (c'est-à-dire qu'ils achètent, puis tiennent le stock, peu importe quoi). Ce que la plupart des investisseurs à long terme ne savent pas, c'est que ce type de négociation nécessite la marge la plus élevée, et est l'un des moyens les plus risqués d'investir en actions. Une façon beaucoup mieux d'investir dans le stock est d'utiliser des options d'achat d'actions, qui ont une marge beaucoup plus faible, et le risque limité. Options d'achat d'actions Les options d'achat d'actions sont des options fondées sur un seul stock sous-jacent (tel que GOOG pour Google). Options d'achat d'actions peuvent être utilisés pour échanger un stock sans acheter ou vendre le stock réel. Les options d'achat d'actions sont disponibles sur la plupart des actions individuelles aux États-Unis, en Europe et en Asie et sont habituellement négociées en utilisant un contrat d'options d'achat d'actions pour 100 actions du stock sous-jacent. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les options d'achat d'actions, y compris une description des contrats d'options d'achat d'actions, dans l'article sur les options d'achat d'actions. Stock Investing Using Options Lorsque vous utilisez des options d'achat d'actions pour investir dans un stock particulier, les raisons pour investir dans le stock devrait être la même que lors de l'achat du stock réel. La seule différence est que le commerce est exécuté en utilisant des contrats d'options au lieu du stock sous-jacent. Une fois un stock approprié a été choisi, le commerce d'actions d'investissement est exécuté comme suit: Acheter un dans l'option d'achat d'argent pour chaque 100 actions de stock Attendre le prix de l'action (et donc le prix des options39) Le profit Avantages des options d'achat d'actions Il existe deux principaux avantages d'utiliser des stock-options pour investir en actions. Tout d'abord, les options d'achat d'actions coûtent beaucoup moins que le stock réel, de sorte que le montant de la marge requise est beaucoup plus faible. Cela signifie que les commerçants avec des comptes de négociation plus petits peuvent investir dans des actions qui seraient autrement hors de portée, et que les commerçants peuvent avoir plus de métiers actifs en même temps. Deuxièmement, le risque d'une option d'achat à long terme est limité au montant payé pour l'option, de sorte que le risque du métier est limité et connu à l'avance. Lorsque la plupart des investisseurs stock à long terme sont toujours détenir leurs actions quand il est en baisse de 10.000, un opérateur d'options ne peut être que de moins de 3000, sans risque supplémentaire, peu importe combien le prix des actions va. Exemple de commerce Un investisseur en actions à long terme a décidé de vouloir investir dans la société XYZ. Stock XYZ39s est actuellement à 430, et l'expiration des options suivantes est de deux mois. L'investisseur veut acheter 1 000 actions de XYZ et exécuter les options d'achat d'actions suivantes: Achetez 10 options d'achat (chaque contrat d'options vaut 100 actions), avec un prix d'exercice de 420, pour un coût de 15 par contrat d'options. Le coût total de ce commerce est de 15 000 (calculé à 15 x 100 x 10 61 15 000). Le coût d'achat du nombre équivalent d'actions dans le stock sous-jacent serait de 420 000. Attendez que le prix des actions, et le prix des options39, augmente. Si le prix de l'action de XYZ augmente à 450, le prix des options d'achat39 augmentera à environ 30. Le montant de l'augmentation des options dépend de l'importance des options. Le plus loin dans l'argent les options sont, plus l'augmentation sera à un ratio 1: 1. Vendre les 10 options d'achat à une valeur de 30 par contrat d'option. Le montant total reçu à la sortie du commerce est de 30.000, ce qui est un bénéfice de 15.000. Le bénéfice total qui aurait été réalisé si le commerce avait été exécuté en utilisant le stock réel aurait été de 20 000, mais avant de commencer à se plaindre sur les 5 000 manquants, lisez le paragraphe suivant sur les risques de ce commerce. Le risque lié au négoce d'options est limité au montant payé pour acheter les options d'achat (en entrant dans le métier). Alors qu'avec le stock réel, il n'y a pas de limite au risque du commerce (c'est-à-dire que l'investissement entier pourrait être anéanti). Si le cours des actions de XYZ avait diminué à 400 (voire inférieur), le commerce des options n'aurait qu'une perte maximale de 15 000 (le coût initial des options d'achat). Avec le stock réel, la perte aurait été de 30 000, ou plus si le prix des actions avait diminué encore plus. Conclusion Si vous envisagez d'investir dans un stock, pensez à utiliser des stock-options au lieu du stock sous-jacent. L'utilisation de stock options de cette manière, peut considérablement réduire le risque et la perte potentielle d'investir en stock. Ce qui peut significativement augmenter votre risque ratio de récompense, et donc votre rentabilité. Top Stocks évalués ce que nos notes moyennes: A (Excellent) - Le stock a un excellent dossier pour maximiser la performance tout en minimisant le risque, offrant ainsi la meilleure combinaison possible de Le rendement total de l'investissement et la volatilité réduite. Il a tiré le meilleur parti de l'environnement économique récent pour maximiser les rendements corrigés du risque par rapport à d'autres stocks. Bien que le rendement passé ne soit qu'une indication - et non une garantie - nous croyons que ce fonds est parmi les plus susceptibles d'offrir un rendement supérieur par rapport au risque à l'avenir. B (Bon) - Le stock a un bon bilan pour équilibrer la performance et le risque. Comparé aux autres stocks, il a atteint des rendements supérieurs à la moyenne compte tenu du niveau de risque dans ses placements sous-jacents. Bien que le rendement ajusté en fonction du risque d'un titre puisse changer, nous croyons que ce fonds s'est avéré un bon investissement dans un passé récent. C (Fair) - Dans le compromis entre performance et risque, le stock a un bilan qui est environ la moyenne. Il n'est ni significativement meilleur ni significativement pire que la plupart des autres stocks. Avec certains fonds dans cette catégorie, le rendement total peut être meilleur que la moyenne, mais cela peut être trompeur puisque le rendement plus élevé a été atteint avec un risque plus élevé que la moyenne. Avec d'autres fonds, le risque peut être inférieur à la moyenne, mais les rendements sont également plus faibles. Bref, selon l'histoire récente, il n'y a aucun avantage particulier à investir dans ce fonds. D (Faible) - Le stock a sous-performé l'univers des autres fonds compte tenu du niveau de risque de ses placements sous-jacents, ce qui a entraîné une performance faible ajustée en fonction du risque. Ainsi, sa stratégie d'investissement ou sa gestion n'a pas été adaptée pour capitaliser sur l'environnement économique récent. Bien que le rendement rajusté en fonction du risque d'un titre puisse changer, nous pensons que ce fonds s'est révélé être un mauvais placement au cours des derniers mois. E (très faible) - Le portefeuille a nettement sous-performé la plupart des autres fonds étant donné le niveau de risque de ses placements sous-jacents, ce qui a entraîné un rendement très faible ajusté en fonction du risque. Ainsi, sa stratégie d'investissement ou sa gestion a fait exactement le contraire de ce qui était nécessaire pour maximiser les rendements dans l'environnement économique récent. Bien que le rendement rajusté en fonction du risque d'un titre puisse changer, nous pensons que ce fonds s'est révélé être un très mauvais investissement dans un passé récent. (Signe plus) - une indication que le fonds est dans le tiers supérieur de sa qualité de lettre. - (Moins signe) - Une indication que le fonds est dans le tiers inférieur de sa qualité de lettre. U (Non noté) - Le titre n'est pas classé car il est trop nouveau pour permettre une évaluation fiable de ses performances ajustées en fonction du risque. En règle générale, un fonds doit être établi pour au moins trois ans avant qu'il soit admissible à recevoir une Notation d'investissement TheStreet. A amp B Notes - sont considérés comme un achat. C Cotes - sont considérées comme un Hold. D E E - sont considérés comme une vente. Jim Cramer et 30 professionnels de Wall Street fournissent des conseils pratiques allant de l'analyse technique à la négociation momentum et la sélection fondamentale d'actions. Chaque jour de bourse, Real Money offre une richesse de perspicacité, d'analyse et de stratégies pour tous les styles d'investissement. 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